华夏聚利债券券种组合 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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其中:政策性金融债 | 5,524,200.00 | 5.28 | |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 5,524,200.00 | 5.28 |
4 | 企业债券 | 42,328,700.00 | 40.47 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 46,998,454.00 | 44.93 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 94,851,354.00 | 90.68 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。