华夏聚利债券基金行情_优势_走势_评级

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每百元净值波动基金累计净值走势

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债券型华夏聚利债券(000014)

最新净值 2019-03-20

1.249

涨跌幅0.00%
过去一年净值增长率 7.58%
最低申购费率 ~~0.6%~~ 0.6%

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华夏现金增利货币A/E

货币型1.50%

2018-04-27今年以来收益率
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华夏成长混合

混合型-4.59%

2018-04-27今年以来收益率
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混合型-1.07%

2018-04-27今年以来收益率
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指数型-6.53%

2018-04-27今年以来收益率
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华夏纯债债券A

债券型2.92%

2018-04-27今年以来收益率
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华夏大盘精选混合

混合型-4.19%

2018-04-27今年以来收益率

基金概况

基础资料

基金概况	基金经理
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基金业绩

净值走势	历史净值
历史分红	业绩表现

资产组合分析

持债明细	券种组合
资产配置	持有人统计

财务报表

财务指标	资产负债表
利润表

基金工具

收益表
截止日期 2019-03-19

风险等级

低高

适合人群：稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年)：

银河评级(5年)：无

收益率(%)
	今年以来	11.62
	过去一月	5.76
	过去一年	7.58
	过去三年	7.67
	过去五年	26.67
	成立以来	24.90

华夏聚利债券历史收益记录
截止日期 2019-03-19

项目	净值增长率(%)
今年以来	11.62
过去一周	0.64
过去一月	5.76
过去一季	10.43
过去半年	11.22
过去一年	7.58
过去三年	7.67
过去五年	26.67
成立以来	24.90

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

华夏聚利债券资产分布
截止日期 2018-12-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票
债券	90.52%
现金	4.16%
其他	5.32%

前5大债持仓占比： 33.28%

华夏聚利债券前5大重仓持债明细
截止日期 2018-12-31

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
1280379	12晋汽运债	100,000	10,137,000.00	9.69
143408	18招金02	70,000	7,036,400.00	6.73
143018	18金地07	60,000	6,124,800.00	5.86
143061	17正集01	60,000	5,979,000.00	5.72
018005	国开1701	55,000	5,524,200.00	5.28
		总计	34,801,400	33.28

资产行业分布
截止日期 2018-12-31

代码	行业	占净资产比例(%)
A	A 农、林、牧、渔业股票市值	-
B	B 采矿业股票市值	-
C	C 制造业股票市值	-
D	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-
E	E 建筑业股票市值	-
F	F 批发和零售业股票市值	-
G	G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-
H	H 住宿和餐饮业股票市值	-
I	I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-
J	J 金融业股票市值	-
K	K 房地产业股票市值	-
L	L 租赁和商务服务业股票市值	-
M	M 科学研究和技术服务业股票市值	-
N	N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-
P	P 教育股票市值	-
Q	Q 卫生和社会工作股票市值	-
R	R 文化、体育和娱乐业股票市值	-
-	保健	-
-	必需消费品	-
-	材料	-
-	房地产	-
-	非必需消费品	-
-	工业	-
-	公用事业	-
-	金融	-
-	能源	-
-	通信服务	-
	总计	-

基金申购费率

前端	条件	费率
（1）通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户申购费率如下：
	申购金额 ≥ 500 万元	每笔1000元
	200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.04%
	100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.08%
	申购金额 < 100 万元	0.12%

前端	条件	费率
（2）其他投资者的申购费率如下：
	申购金额 ≥ 500 万元	每笔1000元
	200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.20%
	100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.40%
	申购金额 < 100 万元	0.60%

基金赎回费

基金赎回费	持有期限	费率
	180天以上（含180天）	0.00%
	30天以上（含30天）-180天以内	0.10%
	7天以上（含7天）-30天以内	0.50%
	7天以内	1.50%

基金运作费

基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%

债券型 华夏聚利债券(000014)

13.83%的客户购买了

5.9%的客户购买了

5.67%的客户购买了

5.67%的客户购买了

5.44%的客户购买了

3.85%的客户购买了

收益表截止日期 2019-03-19

风险等级

华夏聚利债券历史收益记录截止日期 2019-03-19

任期回报

华夏聚利债券资产分布截止日期 2018-12-31

华夏聚利债券前5大重仓持债明细截止日期 2018-12-31

资产行业分布截止日期 2018-12-31

债券型华夏聚利债券(000014)

收益表
截止日期 2019-03-19

华夏聚利债券历史收益记录
截止日期 2019-03-19

华夏聚利债券资产分布
截止日期 2018-12-31

华夏聚利债券前5大重仓持债明细
截止日期 2018-12-31

资产行业分布
截止日期 2018-12-31