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华夏聚利债券 (基金代码:000014)

  • 1.704

    2021-03-01 最新净值

  • 累计净值: 1.704(2021-03-01)
    日涨跌幅: 0.53%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: 2.79%
    过去一年收益: 22.65%
    成立以来收益: 69.50%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.79
过去一周 -1.57
过去一月 -1.45
过去一季 7.82
过去半年 13.53
过去一年 22.65
过去三年 45.00
过去五年 46.88
成立以来 69.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-12-19

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2017-12-19起,任期回报 46.63%。

任职时间 基金经理
2014-10-17~2018-01-08 魏镇江
2013-03-19~2014-10-17 李中海
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 24.69
债券 72.99
现金 1.14
其他 1.18
持债明细
华夏聚利债券 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200215
20国开15
500,000
50,680,000.00
7.87
2
113011
光大转债
395,440
48,987,107.20
7.60
3
019640
20国债10
350,000
34,954,500.00
5.43
4
113013
国君转债
213,090
25,459,993.20
3.95
5
175595
20济轨Y2
200,000
20,000,000.00
3.10
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏聚利债券 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
61,363,747.02
本期已实现收益
27,882,357.48
加权平均基金份额本期利润
0.1502
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
644,289,598.93
期末基金份额净值
1.649
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
资产负债表
华夏聚利债券 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
23,069.92
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
3,451,111.05
应收股利
--
应收申购款
993,240.99
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏聚利债券利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
17,173,295.03
 1.利息收入
2,749,826.41
 其中:存款利息收入
45,162.24
 债券利息收入
2,688,818.07
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
15,846.10
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,259,607.91
 其中:股票投资收益
1,800,827.96
 基金投资收益
-
 债券投资收益
4,347,407.34
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
111,372.61
 3.公允价值变动收益
8,126,129.48
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
37,731.23
 二、费用
1,851,254.66
 1.管理人报酬
817,971.84
 2.托管费
233,706.23
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
36,070.44
 5.利息支出
544,963.51
 其中:卖出回购金融资产支出
544,963.51
 6.其他费用
211,646.03
 三、利润总额
15,322,040.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
15,322,040.37
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏聚利债券券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
50,680,000.00
7.87
1
国家债券
34,954,500.00
5.43
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,680,000.00
7.87
4
企业债券
44,078,075.20
6.84
5
企业短期融资券
19,916,000.00
3.09
6
中期票据
60,616,000.00
9.41
7
可转债
316,249,052.41
49.08
8
其他
-
-
9
合计
526,493,627.61
81.72
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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