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基金产品 > 华夏聚利债券

每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏聚利债券(000014)

最新净值 2018-11-13

1.134

  • 涨跌幅0.27%
  • 过去一年净值增长率 -3.42%
  • 最低申购费率 0.6% 0.6%
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收益表

截止日期 2018-11-12

风险等级

低高

适合人群：稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年)：

银河评级(5年)： 无

收益率(%)
今年以来 -2.84
过去一月 1.98
过去一年 -3.42
过去三年 0.00
过去五年 13.10
成立以来 13.10

华夏聚利债券历史收益记录

截止日期 2018-11-12

项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.84
过去一周 -0.35
过去一月 1.98
过去一季 -0.96
过去半年 -2.08
过去一年 -3.42
过去三年 0.00
过去五年 13.10
成立以来 13.10

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

何家琪
     何家琪, 清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-12-19起，任期回报 -2.16%。

数据来源：万得数据　　截止日期：2018-11-12

华夏聚利债券资产分布

截止日期 2018-09-30

资产分布 占总资产比例(%)
股票 1.10%
债券 95.51%
现金 2.32%
其他 1.07%
前5大债持仓占比： 38.41%

华夏聚利债券前5大重仓持债明细

截止日期 2018-09-30

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1280379 12晋汽运债 100,000 10,227,000.00 9.66
110042 航电转债 76,640 8,522,368.00 8.05
123006 东财转债 68,699 7,920,307.71 7.48
143598 18陕煤01 70,000 7,039,900.00 6.65
143408 18招金02 70,000 6,954,500.00 6.57
总计 40,664,075.71 38.41

资产行业分布

截止日期 2018-09-30

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1.48
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 1.48
基金申购费率

（1）通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户申购费率如下：

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.04%
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.08%
申购金额 < 100 万元 0.12%

（2）其他投资者的申购费率如下：

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.40%
申购金额 < 100 万元 0.60%
基金赎回费
基金赎回费 持有期限 费率
180天以上（含180天） 0.00%
30天以上（含30天）-180天以内 0.10%
7天以上（含7天）-30天以内 0.50%
7天以内 1.50%
基金运作费
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%

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