华夏聚利债券 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 1280379 | 12晋汽运债 | 100,000 | 10,137,000.00 | 9.69 |
2 | 143408 | 18招金02 | 70,000 | 7,036,400.00 | 6.73 |
3 | 143018 | 18金地07 | 60,000 | 6,124,800.00 | 5.86 |
4 | 143061 | 17正集01 | 60,000 | 5,979,000.00 | 5.72 |
5 | 018005 | 国开1701 | 55,000 | 5,524,200.00 | 5.28 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。