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情形2:从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

(注:对不同投资者实施差别申购费率的基金,上述“申购费率最高档”不区分投资者类别,统一指所有申购费率档中的最高者。)

业务举例:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。

1、若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

10,000,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

12,000,000.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

转出基金费用(E=C*D)

60,000.00

转换金额(F=C-E)

11,940,000.00

转入基金费用(G)

1,000.00

净转入金额(H=F-G)

11,939,000.00

转入基金T日基金份额净值(I)

1.300

转入基金份额(J=H/I)

9,183,846.15

2、若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

10,000,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

12,000,000.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

转出基金费用(E=C*D)

60,000.00

转换金额(F=C-E)

11,940,000.00

转入基金费用(G)

0.00

净转入金额(H=F-G)

11,940,000.00

转入基金T日基金份额净值(I)

1.300

转入基金份额(J=H/I)

9,184,615.38

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