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情形4:从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

1,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.300

转出总金额(C=A*B)

1,300.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

转出基金费用(E=C*D)

6.50

转换金额(F=C-E)

1,293.50

转入基金费用(G)

0.00

净转入金额(H=F-G)

1,293.50

转入基金T日基金份额净值(I)

1.500

转入基金份额(J=H/I)

862.33

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