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情形6:从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。

业务举例:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

1、若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

10,000,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

12,000,000.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

转出基金费用(E=C*D)

60,000.00

转换金额(F=C-E)

11,940,000.00

转入基金费用(G)

1,000-500=500.00

净转入金额(H=F-G)

11,939,500.00

转入基金T日基金份额净值(I)

1.300

转入基金份额(J=H/I)

9,184,230.77

2、若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

10,000,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

12,000,000.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

转出基金费用(E=C*D)

60,000.00

转换金额(F=C-E)

11,940,000.00

转入基金费用(G)

0.00

净转入金额(H=F-G)

11,940,000.00

转入基金T日基金份额净值(I)

1.300

转入基金份额(J=H/I)

9,184,615.38

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