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情形11:从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

1,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.300

转出总金额(C=A*B)

1,300.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

赎回费(E=C*D)

6.50

申购日转出基金基金份额净值(F)

1.100

适用后端申购费率(G)

1.0%

后端申购费(H=A×F×G/(1+G))

10.89

转出基金费用(I=E+H)

17.39

转换金额(J=C-I)

1,282.61

转入基金费用(K)

0.00

净转入金额(L=J-K)

1,282.61

转入基金T日基金份额净值(M)

1.500

转入基金份额(N=L/M)

855.07

若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

项目

费用计算

赎回份额(O)

855.07

赎回日基金份额净值(P)

1.300

赎回总金额(Q=O*P)

1,111.59

赎回费率(R)

0.5%

赎回费(S=Q*R)

5.56

适用后端申购费率(T)

1.2%

后端申购费(U=O*M*T/(1+T))

15.21

赎回金额(V=Q-S-U)

1,090.82

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