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情形12:从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

1,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

1,200.00

转出基金赎回费率(D)

0.5%

赎回费(E=C*D)

6.00

申购日转出基金基金份额净值(F)

1.100

适用后端申购费率(G)

1.0%

后端申购费(H=A×F×G/(1+G))

10.89

转出基金费用(I=E+H)

16.89

转换金额(J=C-I)

1,183.11

转入基金费用(K)

0.00

净转入金额(L=J-K)

1,183.11

转入基金T日基金份额净值(M)

1.500

转入基金份额(N=L/M)

788.74

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