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情形13:从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

业务举例:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目

费用计算

转出份额(A)

1,000.00

转出基金T日基金份额净值(B)

1.200

转出总金额(C=A*B)

1,200.00

转出基金费用(D)

0.00

转换金额(E=C-D)

1,200.00

销售服务费率(F)

0.3%

转入基金申购费率(G)

2.0%

收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年))

1.88%

净转入金额(I=E/(1+H))

1,177.86

转入基金费用(J=E-I)

22.14

转入基金T日基金份额净值(K)

1.300

转入基金份额(L=I/K)

906.05

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