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如何计算华夏海外收益债券的认购份额?

时间: 2012-11-13 字体大小:

(一)人民币认购A类份额
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+人民币前端认购费率)
人民币前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
 
(二)人民币认购C类份额
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
人民币认购的华夏海外收益债券A/C类面值为1.00元人民币。
 
(三)美元认购A类份额
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/美元发售价格
美元认购的华夏海外收益债券,具体发售价格将在募集结束后,根据募集最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价确定。
例如:某投资者投资50,000美元(美元现汇或美元现钞,下同)认购本基金A类份额,假设募集期间50,000美元利息为2.74美元、募集期最后一日人民币对美元汇率为6.3002,则投资者一共可以得到315,077.13份基金份额,计算如下:
美元发售价格=1.00/6.3002=0.1587美元
认购份额=(50,000+2.74)/0.1587=315,077.13份
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