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华夏全球精选基金实施比例配售后,如何计算认购确认份额?

时间: 2007-12-10 字体大小:

 

  答:比例配售后认购确认份额的计算方法如下:

  比例配售后认购金额=有效认购申请金额×配售比例

  净认购金额=比例配售后认购金额/(1+前端认购费率)

  前端认购费用=比例配售后认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元

  例如,某投资者提交了10万元华夏全球精选基金的有效认购申请,配售比例为47.654566%,转份额利息为11元,认购确认份额计算过程如下:

  比例配售后认购金额=100000元×47.654566%=47654.57元

  净认购金额=47654.57元/(1+1.5%)=46950.32元

  前端认购费用=47654.57元-46950.32元=704.25元

  认购份额=(46950.32元+11元)/1.00元=46961.32份

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