华夏全球精选基金实施比例配售后,如何计算认购确认份额?
答:比例配售后认购确认份额的计算方法如下:
比例配售后认购金额=有效认购申请金额×配售比例
净认购金额=比例配售后认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=比例配售后认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
例如,某投资者提交了10万元华夏全球精选基金的有效认购申请,配售比例为47.654566%,转份额利息为11元,认购确认份额计算过程如下:
比例配售后认购金额=100000元×47.654566%=47654.57元
净认购金额=47654.57元/(1+1.5%)=46950.32元
前端认购费用=47654.57元-46950.32元=704.25元
认购份额=(46950.32元+11元)/1.00元=46961.32份